目  录

第一部分 喀什地区财政局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定地区财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度，并监督实施。

2、根据地区国民经济和社会发展战略，拟定地区财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；提出地区与各县（市）、财政与企业的分配政策的建议，提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

3、承担地区各项财政收支管理责任；负责编制地区本级预决算草案并组织执行；受地区行政公署委托向地区人大工委报告地区本级和全区预算及其执行情况，向地区人大工委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善地区对下转移支付制度。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

5、组织制定地区国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展地区国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；负责制定地区政府采购制度并监督管理；管理地区财政统一发放工资工作。

6、负责制定地区行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

8、参与拟定地区建设投资的有关政策，制定地区基本建设财务管理制度，负责中央和自治区政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

9、会同地区有关部门管理中央、自治区及地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同地区有关部门研究制定地区社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制地区社会保障预决算草案。

10、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定地区国有资本经营预算的制度和办法，收取地区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。

11、管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书管理。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责地区财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（二）机构设置

根据职责，纳入2018年部门预算编制范围的有：办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、法制税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、金融科、会计科、行政事业资产监督管理科、财政监督检查科、财政扶贫资金管理办公室、政府采购管理办公室、网络信息科、财政统发工资管理科。

农业综合开发办公室、票据收费稽查所、票据中心、“塔二”项目办公室、地区政府采购中心、国库支付中心、社会保障基金管理中心。

机关服务中心、财政局投资评审中心、部门预算审核中心、乡镇财政管理局。

（三）人员编制及实有情况

编制人数163名，其中：行政人员编制58名，参照公务员管理的事业单位人员编制105，全额拨款事业单位人员编制  0名。实有在职人数137人，其中：行政在职51人，参照公务员管理的事业单位人员83人，事业在职 0 人，工勤在职人数4人。离退休人员40人，其中：离休人员3人，退休人员37人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区财政局部门决算包括：喀什地区财政局部门本级决算。

纳入喀什地区财政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3398.59万元,与上年相比，减少1016.55万元,减少23.18%,主要原因是：减少对南疆办的工作经费拨入1800万元;

2017年支出3358.24万元,与上年相比，减少154.98万元，减少31.58%,支出减少的主要原因是:减少了南疆办的工作经费支出1800万元;

结余305.85万元，与上年相比，增加40.34万元，增加15.19%,结余增加的主要原因是：山东援疆指挥部拨入本局工作经费30万元，广东援疆指挥部拨入本局工作经费44万元，局党组会议决定往来款转收入154.55万元，财政厅会计拨入支农培训经费14.01万元。

与预算相比情况：

2017年年初部门预算收入3087.91万元，实际收入3398.6万元，与2017年预算相比收入增加310.69万元，增加10.06%，增加的原因是：新增人员；2017年山东援疆指挥部广东援疆指挥部拨入工作经费74万元；拨入值班费157.6万元。

2017年年初部门预算支出3087.91万元，实际支出3358.24万元，支出增加270.33万元，增加8.75%。主要原因是：工作经费、门禁系统的安装以及一楼大厅改造费用支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3398.59万元，其中：财政拨款收入2998.72万元，比上年减少1337.14万元，占88.23%，减少的主要原因是：2016年拨入南疆办工作经费1800万，2017年无拨入南疆办工作经费；其他收入399.86万元，比上年增加350.56万元，占11.77%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。增加的主要原因是：2017年清理往来款154.55万元，财政厅会计拨入支农培训经费14.01万元，山东援疆指挥部拨入本局工作经费30万元，广东援疆指挥部拨入本局工作经费44万元，财政拨入值班费157.6万元;

与预算相比情况：2017年部门预算财政拨款收入3087.91万元，实际收入3398.6万元，与预算相比增加310.67万元，增加9.14%，增加的主要原因是：新增人员追加调整人员经费。

其他有关说明内容：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3358.24万元，比上年减少1549.8万元，减少31.58%。减少的原因是：当年无南疆办的办公经费支出1800万元。其中：

基本支出2199.9万元，占65.51%，比上年增加170.8万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；项目支出1158.34万元，占34.49%，比上年减少1720.61万元，减少的主要原因是：当年无南疆办工作经费支出1800万元。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：2017年部门预算支出3087.91万元，实际支出3358.24万元，本年支出比预算增加270.34万元，增加8.75%，增加的主要原因是：值班费的发放157.6万元、门厅改造费用支出，山东援疆指挥部拨入本局工作经费30万元，广东援疆指挥部拨入本局工作经费44万元。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2998.72万元，与上年相比，减少1337.12万元，降低30.84%。减少的主要原因是：2017年本年无拨入南疆办的工作经费。

财政拨款支出2811.13万元，与上年相比，减少1549.8万元，降低31.58%。其中：基本支出2042.30万元，比上年增加170.79万元，基本支出增长的主要原因是：2017年比上年人员增加；项目支出768.83万元，比上年减少1720.61万元，减少59.77%，支出减少的主要原因是：减少了拨入南疆办的工作经费支出。

财政拨款结转结余305.85万元，与上年相比，增加40.34万元，增长15.19%。增长的主要原因是：山东援疆指挥部及广东援疆指挥部拨入我局工作经费计74万元，及根据局党组会议研究决定将历年往来款154.55万元清理转做收入。

与预算相比情况：2017年部门预算财政拨款收入3087.91万元，实际收入2998.72万元，与预算相比减少89.19万元，减少2.89%，减少的主要原因是：减少开支，人员调离及辞职。

2017年部门预算财政拨款支出3087.91万元，实际支出2811.13万元，财政拨款支出比预算减少276.78万元，减少8.96%，减少的原因是：本年无南疆办的办公经费支出1800万元。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2811.13万元。与上年相比，减少2096.91万元，降低42.72%。减少变化的主要原因是：本年无拨入南疆办的工作经费1800万元。其中：

按功能分类科目，一般公共服务支出2224.41、教育支出53.04万元、社会保障和就业支出220.26万元、农林水支出154.57万元、住房保障支出129.05万元、其他支出29.78万元。

按经济分类科目，工资福利支出1642.31、商品和服务支出943.18万元、对个人和家庭补助225.65万元 。

与预算相比情况：2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出3087.91万元，实际支出2811.13万元，比预算数减少276.78万元，减少8.96%。减少的主要原因是：当年无拨入南疆办的工作经费1800万元。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余305.85万元。与上年相比，增加40.34万元，增长15.19%。结余结转增加的主要原因是：山东援疆指挥部拨入本局工作经费30万元，广东援疆指挥部拨入本局工作经费44万元，局党组会议决定往来款转收入154.55万元，财政厅会计拨入支农培训经费14.01万元。

其中财政拨款结转结余305.85万元，与上年相比，增加40.34万元，增长15.19%，增长的主要原因是：山东援疆指挥部及广东援疆指挥部拨入我局工作经费计74万元，及根据局党组会议研究决定将历年往来款154.55万元清理转做收入。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.3万元，比上年减少7.85万元，减少22.33%。减少原因是：1、报废汽车一辆；2、厉行节约，降低油耗。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变化，主要原因是我单位无出国经费开支；公务用车购置及运行维护费支出27.3万元，占100%，比上年减少7.85万元，降低22.33%，减少原因是：1、报废汽车一辆；2、厉行节约，降低油耗；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费27.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27.3万元。主要用于公务用车的油料费12.81万元、修理费7.21万元、车辆保险4.46万元。与2016年相比，油料费降低0.89万元，降低率为6.5%，降低原因是：报废汽车一辆；修理费比上年减少了9.78万元，降低率为57.56%，降低原因是：报废汽车一辆；保险费比上年增加2.82万元，增长率为63.22%，增加主要原因是：车辆使用年限久。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算公务接待费用0.66万元，本年无公务接待费用，公务用车运行维护费27.3万元，与预算数相一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区财政局机关运行经费支出174.34万元，比上年增加51.79万元，增长42.26%，主要原因是：严格执行地委、行政公署的工作安排，增加了门禁系统支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划293.37万元，其中：政府采购货物支出104.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.21万元；实际采购288.65万元，其中：政府采购货物支出99.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.99万元。

其他有关说明内：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2830.05万元，其中：流动资产511.98万元，固定资产2318.06万元，其中：房屋7192平方米，价值705.38万元，共有车辆12辆，价值390.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值1058.24万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区财政局资产有偿使用收入合计0.00万元，资产处置收入合计0.02万元，其中：已缴国库0.02万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容。无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）06（款）01（项）：指行政运行（财政事务）。201（类）06（款）02（项）：指一般行政事务管理（财政事务）。201（类）06（款）07（项）是指信息化建设（财政事务）。201（类）06（款）99（项）是指其他财政事务支出。205（类）02（款）01（项）是指学前教育（）。208（类）05（款）05（项）是指机关事业单位基本养老保险费支出。208（类）07（款）99（项）是指其他就业补助支出。213（类）06（款）99（项）是指其他农业综合开发支出。213（类）07（款）99（项）是指其他农村综合改革支出。213（类）08（款）04（项）是指创业担保贷款贴息。220（类）01（款）99（项）是指其他国土资源事务支出。221（类）02（款）01（项）是指住房公积金支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区财政局部门决算报表
          3.2017年度新疆喀什地区财政局一般公共预算“三公”经费支出情况表