目  录

第一部分喀什地区社会保险管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

 (一)主要职能

负责全区社会保险管理工作，是全区社会保险事业的经办机构。主要职责是： 
     1、贯彻执行国家社会保险工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定我区社会保险工作的政策规定和改革方案，制定我区社会保险事业的发展规划和年度工作计划，并负责组织实施。 
     2、负责全区养老、失业、医疗、工伤、生育等项社会保险基金的征缴工作，研究制定各项保险征缴的措施办法，并组织实施，做到应收尽收。 
     3、建立健全保险工作规章制度，规范保险工作办事程序，负责社会保险登记、保险缴费记录、个人账户管理、保险关系转移接续，负责医疗费用申报审核,负责全区社保人员培训和业务指导和管理工作，同时承担着地直单位职工五项保险的申报、登记、基金征收、个人账户管理以及各项保险待遇的审核结付等工作。 
     4、贯彻执行社会保险基金财务会计制度，落实收支两条线，负责编制全区社会保险财务报告，组织会计核算和会计监督，加强对社会保险基金使用的管理。 
     5、贯彻执行《社会保险稽核办法》，制定我区社会保险年度稽核计划和实施方案，并组织实施，负责对参保单位缴纳社会保险费和领取社保待遇的情况进行稽核，纠正违法违规行为，追缴少报、漏缴的社会保险费，实行养老金资格核查认证制度，严查虚报冒领。 
    6、管理全区社会保险统计和信息工作，逐步实现社会保险业务计算机管理，负责社会保险档案的建立和管理工作。

（二）机构设置情况

根据社会保险管理局部门职能，内设机构共17个，纳入2017年部门决算编制范围的有办公室、档案科、综合业务科、定点医疗科、异地结算科、基金征缴科、稽核审计科、业务复核科、社会化服务科、卡务科、新农保科、机关事业养老科、待遇支付科、基金财务科、网络信息科，综合柜员管理科、宣教科。

（三）人员编制及实有情况

编制人数73人，其中：行政人员编制0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制73人，全额拨款事业单位人员编制 0 人。

实有在职人数63人，其中：行政在职 0 人，参照公务员管理的事业单位人员61人，事业在职 0 人，工勤在职人数2人。离退休人员28人，其中：离休人员 0 人，退休人员28人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区社会保险管理局部门决算包括：喀什地区社会保险管理局部门本级决算。

纳入喀什地区社会保险管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1881.97万元,与上年1528.25万元相比，增加353.72万元，增长23.15%，增加的原因为2016年10月新招录人员7人，经费及项目经费均有所增加；支出1804.39万元,与上年1627.21万元相比增加177.18万元，增长10.89%，增加的原因为：收入增加，支出随之也增加；结余92.83万元，与上年15.25万元相比增加77.58万元，增长508.61%。增加主要原因是：年底自治区拨付其他收入因来不及支付，形成结余资金。

与预算相比情况：2017年度收入1881.97万元,与预算886.22万元相比，增加995.75万元，增长112.36%；支出1804.39万元,与预算901.46万元相比，增加902.93万元，增长100.16%。增加变化的主要原因是：2017年10月新增人员、慰问补贴、自治区拨付项目资金没有在2017年预算中体现。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1881.97万元，其中：财政拨款收入1744.97万元，占92.72%；上级补助收入50.00万元，占2.66%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位缴款0万元，占0.00%；其他收入87.00万元，占4.62%。主要原因是：2016年10月我局新增人员7名、基层服务补贴为新增人员经费。 

与预算相比情况：2017年度收入1881.97万元,与预算886.21万元相比，增加995.76万元，增长112.36%；其中：财政拨款收入1744.97万元，与预算财政拨款收入886.22万元相比，增加858.76万元，增长96.90%；上级补助收入50.00万元，预算上级补助收入0万元，增加0万元，增长0%；其他收入87.00万元，预算其他收入0万元，增加0万元，增长0%；增加变化的主要原因是：自治区拨付项目资金、基层工作补贴、服务基层工作经费等都没在当年预算中体现。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1804.39万元，其中：基本支出921.57万元，占51.07%；项目支出882.82万元，占48.93%；上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对所属单位补助支出0万元，占0%，增加的主要原因为：2016年10月我局新增人员7名、基层工作补贴为新增人员经费，服务基层工作经费为新增项目。 

与预算相比情况：支出1804.39万元,与预算901.47万元相比，增加902.93万元，增长100.16%。增加变化的主要原因是：2017年10月新增人员、慰问补贴、自治区拨付项目资金没有在2017年预算中体现。其中：预算基本支出839.32万元，占93.11%；项目支出62.15万元，占6.89%。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1744.97万元，与上年1519.25万元相比，增加225.72万元，增长14.86%。增加变化的主要原因是：2016年我局新招录公务员7名，基层工作补贴为新增人员经费，基层工作经费为新增项目。

2017年度财政拨款支出1726.26万元，与上年1624.21万元相比，增加102.05万元，增长6.28%。其中：基本支出845.07万元，占48.95%，项目支出881.19万元，占51.05%。增加变化的主要原因是：2016年10月新招录公务员7名，基层工作补贴为新增人员支出。

2017年财政拨款结转结余24.96万元，与上年6.25万元相比，增加18.71万元，增长299.23%。增长的主要原因是：财政拨款项目资金结余较多。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入1744.97万元，与预算886.22万元相比，增加858.76万元，增长96.90%。增加变化的主要原因是：自治区拨付项目资金、基层工作补贴、服务基层工作经费都没在当年预算中体现。财政拨款支出1726.26万元，与预算901.47万元相比，增加824.79万元，增长91.49%。增加变化的主要原因是：自治区拨付项目资金、基层工作补贴、服务基层工作经费都没在当年预算中体现。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1726.26万元。与上年1624.21万元相比，增加102.05万元，增长6.28%。增加的主要原因是：2016年10月新招录公务员7名，基层工作补贴为新增人员支出。其中：按功能分类科目， 205类-教育支出20.48万元,208类-社会保障和就业支出1026.59万元，210类-医疗卫生与计划生育支出604万元，221类-住房保障支出58.91万元，229类-其他支出16.27万元。按经济分类科目，工资福利支出725.36万元，商品和服务支出107.02万元，对个人和家庭的补助支出840.13万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出53.75万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1726.26万元。与预算901.47万元相比，增加824.79万元，增长91.49%。增长的主要原因是：行政事业类项目预算较小，实际支出较大，离休人员医疗费支出为688万元，做预算时没有该项费用。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相对比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余92.83万元。与上年15.25万元相比，增加77.58万元，增长508.61%。增加变化的主要原因是年底自治区拨付其他收入较多，因来不及支付，形成结余资金。

财政拨款结转结余24.96万元，与上年6.25万元相比，增加18.71万元，增长299.23%。增加变化的主要原因是：年底自治区拨付其他收入较多，因来不及支付，形成结余资金。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.60万元，比上年2.10万元增加1.50万元，增长71.12%，增加变化的主要的原因是2016年公务用车维护费因财务人员在基层服务未来得及支付完毕。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，占100%，比上年2.10万元增加1.50万元，增长71.12%，增加变化的主要原因是2016年公务用车维护费因财务人员在基层服务未来得及支付完毕；公务接待费支出0万元，占0%，无变化，增长或降低0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.60万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.60万元。主要用于两辆公务用车的日常维护和油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。我单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况：2017年三公经费支出3.60万元，与预算3.60万元相比，减少0万元，降低0%，其中：因公出国（境）费支出0万元，与预算一致；公务用车购置及运行维护费3.60万元，与预算3.60万元相比，减少0万元，降低0%，公务接待费支出0万元，与预算0万元相比，减少0万元，降低0%，减少的原因是：压缩三公经费支出，减少公务接待。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区社会保险管理局单位机关运行经费支出22.32万元，比上年16.15万元增加6.16万元，增长38.16%，增加变化的主要原因是2017年我局人员增加，相应单位机关运行经费增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什地区社会保险管理局单位政府采购计划96.76万元，其中：政府采购货物支出49.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.05万元；实际采购95.35万元，其中：政府采购货物支出48.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.05万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1249.14万元，其中：流动资产172.06万元，固定资产955.71万元，其中：房屋8886.00（平方米），价值487.72万元，共有车辆2辆，价值54.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值413.05万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区喀什地区社会保险管理局局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050201-学前教育：指基层教育人员生活补助；

2080109-社会保险经办机构：公用经费、人员基本经费支出、项目支出等；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2082602-财政对城乡居民基本养老保险补助；

21011-行政事业单位医疗费，主要为离休人员医疗费；

2210201-住房公积金：指财政拨付职工住房公积金；

2299901-其他支出：指服务基层工作组经费。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区社会保险管理局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区社会保险管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                 4.2017年度新疆喀什地区社会保险管理局部门决算公开情况核实表