目录

第一部分喀什军用饮食供应站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

单位性质为全额事业单位全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

1.主要职能：军供站的主要任务是为部队服务，为国防建设服务，保障平时和战时喀什铁路沿线过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食开水及军用马匹的草料及饮水供应，有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

2.机构设置情况：军供站共设办公室及业务室2个科室，其中办公室负责公文处理、财务、资产管理等相关业务，业务室负责军供保障接待任务的具体实施。

3.机构人员情况：按照编委文件，我单位有编制 8人，全额事业管理岗3人，工勤人员5人，实际实有在职人数8人，其中事业管理岗3人，工勤人员5人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）、开支8人，其中：在职8人，退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，军供站部门决算只包括：军供站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入军供站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入139.57万元,与上年相比增加39.43万元，增长39.37%，支出139.57万元,与上年相比，增加35.23万元，增长33.76%。结余0万元，与上年相比，减少105万元，降低100%。收入支出增加主要原因是：工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，自治区下拨项目资金增加，结余减少的主要原因是上年度的结余资金上缴存量资金。

与预算相比情况：2017年度收入139.57万元,与预算97.60万元相比，增加41.97万元，增长43.00%；支出139.57万元,与预算97.60万元相比，增加41.97万元，增长43.00%。增长的主要原因是：是工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，自治区下拨项目资金增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计139.57万元，其中：财政拨款收入129.97万元，占93.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.6万元，占6.88%。增加的主要原因是：工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，自治区下拨项目资金增加。

与预算相比情况：2017年度收入139.57万元,与预算97.60万元相比，增加41.97万元，增长43.00%；增长的主要原因为工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，军供站维修维护项目资金增加。其中：其中：财政拨款收入129.97万元，与预算相比，增加32.37万元，增长33.17%；上级补助收入0万元，与预算一致；事业收入0万元，与预算一致；经营收入0万元，与预算一致；附属单位缴款0万元，与预算一致；其他收入9.60万元，与预算相比，增加9.60万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计139.57万元，其中：基本支出105.31万元，占75.45%；项目支出34.27万元，占24.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，军供站维修维护项目资金使用比2016年增加32.27万元。

与预算相比情况：2017年支出139.57万元,与预算97.60万元相比，增加41.97万元，增长43.00%。主要是工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，自治区下拨项目资金增加。其中：其中：基本支出105.31万元，与预算95.60万元相比，增加9.71万元，增长10.16%；项目支出34.27万元，与预算2万元相比，增加32.27万元，增长1613.50%；上缴上级支出0万元，与预算一致；经营支出0万元，与预算一致；对附属单位补助支出0万元，与预算一致。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入129.97万元，与上年100.14万元相比，增加29.83万元，增长29.79%。增加的主要原因是：工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，军供站维修维护项目资金增加。财政拨款支出129.97万元，与上年104.34万元相比，增加25.63万元，增长24.56%。其中：基本支出95.71万元，占73.63%，项目支出34.27万元，占26.37%。增加的主要原因是：工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，军供站维修维护项目资金使用比2016年增加32.26万元。财政拨款结转结余0万元，与上年105万相比，减少105万元，降低100%。减少的主要原因是：2016年结余的项目资金105万上缴财政存量资金。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入129.97万元，与预算97.60万元相比，增加32.37万元，增长33.17%。增长的主要原因是：工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，军供站维修维护项目资金增加。

财政拨款支出129.97万元，与预算97.60万元相比，增加32.37万元，增长33.17%。主要原因为工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，军供站维修维护项目资金增加。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出129.97万元。与上年104.34万元相比，增加25.63万元，增长24.56%。增加的主要原因是：工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，军供站维修维护项目资金使用比2016年增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出123.63万元，住房保障支出6.34万元。按经济分类科目，工资福利支出83.71万元，商品和服务支出5.13万元，对个人和家庭的补助7.03万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出34.09万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出129.97万元。与预算97.60万元相比，增加32.37万元，增长33.17%。增加的主要原因为工资自然增资，社会保险、公积金基数增加，军供站维修维护项目资金使用比2016年增加。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

政府性基金预算收支均为0，与上年一致。

与预算相比一致。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

政府性基金预算支出为0，与上年一致。

与预算相比一致。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。与上年相比，减少105万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少105万元，降低100%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元，和上年相同，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。军供站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.3万元。主要用于公务用车加油、维修、缴纳车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。军供站国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:因公出国（境）费支出预算0万元，与实际支出一致；公务用车购置及运行维护费预算1.3万元，与实际支出一致；公务接待费预算0万元，与实际支出一致。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度军供站机关运行经费支出5.13万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是公务用车运行维护费、人员办公经费、单位供暖暖气费都没有变化。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

军供站政府采购计划0.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元；实际采购0.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计158.76万元，其中：流动资产94.99万元，固定资产63.77万元，其中：房屋1188.8（平方米），价值35.64万元，共有车辆1辆，价值19.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值8.15万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，军供站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

208（类）02（款）09（项）：指我单位主款，主要包括在职工资、退休人员退休补助、绩效考核奖、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、聘用值班人员工资、公务用车运行维护费、基层工作补助经费等。

208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费。

221（类）02（款）01（项）指住房公积金。

229（类）99（款）01（项）指基层服务个人补助。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什军用饮食供应站部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什军用饮食供应站一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什军用饮食供应站部门决算公开情况核实表