目  录

第一部分 喀什地区水利局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针、政策、法律和法规；研究制定本地区水利发展规划和年度计划，以及全地区河流的流域综合治理规划，并组织实施和监督检查，统一管理全地区水资源（含空中水、地表水、地下水），会同有关部门组织水资源的监测和调查评价；制定全地区水中长期供需计划和水量分配方案并监督管理；组织实施取水许可制度和水资源征收制度，归口管理全地区节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

2、组织指导水政监察和渔政监察的水行政执法，受行政公署委托协调处理各县（市）间、各县（市）与兵团各团场及其他用水单位间的水事纠纷；主管全地区河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责地区防汛抗旱指挥部的日常工作，负责全地区主要河流、水库、地下水的规划综合整理及开发利用工作，主管全地区防汛抗旱、灌溉管理和水土开发工作；对全地区水利工程建设进行行业管理，发展水利产业和水利经济。负责组织建设和管理以国家投资为主的重要水利工程；对全地区水利、水电、水产综合经营实行行业管理；组织建设和管理水利系统的水电站、小电网、和农村水电电气化工程；负责城市水务管理、水环境保护等城市水利工程；管理全地区农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作；保护渔业水域生态环境；组织指导全地区农田水利基本建设工作；组织全地区水土保持工作，研究制定水土保持的VDE工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织实施地区水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用。

3、主管局所属单位财务及综合统计管理工作；负责地区水利、水电、水产业的科技推广和交流，指导和管理全地区水利队伍的建设；承办地委和行政公署交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职责，纳入2017年部门决算编制范围的有：局办公室、计财科、改水办、规设中心、建管科、质量监督站、水保科、农水科、水产渔业中心、水管科、水政科、防洪办、水政监察大队。

（三）年末编制及实有人员情况

年末机构数1个，编制人数53人，其中：行政编制23人，事业编制参照公务员法管理的编制30人。

年末实有人数49人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区水利局（单位）部门决算包括：喀什地区水利局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区水利局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1130.07万元,与上年相比，减少702.69万元，降低38.34%，支出1140.07万元,与上年相比，减少751.52万元，降低39.73%，结余0万元，与上年相比，减少74.85万元，降低100%。收入支出减少的主要原因是：2017年财政拨款收入减少，结余结转减少的主要原因是：上年结余结转资金74.85万元在2017年已列支。

与预算相比情况：2017年度收入1130.07万元,与2017年预算收入1034.20万元相比，增加95.87万元，增长9.26%。增加的主要原因是：预算执行中增加了值班费及人员当年工资晋升等经费。2017年度支出1140.07万元, 与2017年预算支出1899.51万元相比，减少759.44万元，减少40%。减少的主要原因是：专项资金支出减少。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1130.07万元，其中：财政拨款收入842.33万元，占74.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入287.74万元，占25.46%。与上年相比减少702.68万元，减少的主要原因是：财政下达专项资金减少。

与预算相比情况：2017年度收入1130.07万元,与2017年预算收入1034.20万元相比，增加95.87万元，增长8.46%。增加的主要原因是：预算执行中增加了值班费及人员当年工资晋升等经费。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1140.07万元，其中：基本支出858.94万元，占75.34%；项目支出281.13万元，占24.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比减少751.52万元，减少的主要原因是：财政下达专项资金减少。

与预算相比情况：2017年度支出1140.07万元,与2017年预算支出数1899.51万元相比，减少759.44万元，减少40%。减少的主要原因是：专项资金支出减少。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入842.33万元，与上年相比，减少760.63万元，降低47.45%。减少的主要原因是：专项资金收入减少。财政拨款支出852.33万元，与上年相比，减少809.46万元，降低48.71%。其中：基本支出792.35万元，项目支出59.98万元。减少的主要原因是：专项资金支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少74.85万元，降低100%。减少的主要原因是：上年结余结转的专项资金74.85万元已在2017年支出。

与预算相比情况，2017年度财政拨款收入842.33万元,与2017年预算数744.45万元相比，增加97.88万元，增长13.14%。增加的主要原因是：预算执行中增加了人员当年工资晋升等经费。2017年度财政拨款支出852.33万元,与2017年预算数1609.76万元相比，减少757.28万元，减少47.04%。减少的主要原因是：专项资金支出减少。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出852.33万元。与上年相比，减少809.46万元，降低48.71%。减少的主要原因是：专项资金支出减少，社会保障支出减少。其中：按功能分类科目，教育支出21.14万元，社会保障和就业支出72.71万元，农林水支出681.54万元，住房保障支出48.18万元，其他支出28.76万元。按经济分类科目，工资福利支出569.35万元，商品和服务支出43.78万元，对个人和家庭的补助支出223万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出852.33万元,与2017年预算数1609.76万元相比，减少757.43万元，减少47.05%。减少的主要原因是：专项资金支出减少，社会保障支出减少。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少74.85万元，降低100%。减少的主要原因是：2017年财政拨款收入减少,上年结转的结余结转资金74.85万元在2017年已列支。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少74.85万元，降低100%。主要原因是：2017年财政拨款收入减少，上年结余结转资金74.85万元在2017年已列支。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少14.4万元，降低100%，减少的主要原因是:2017年“三公”经费不在一般公共预算中列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是: 无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是: 无增减变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是: 无增减变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区水利局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。喀什地区水利局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：一致。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是:无增减变动。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什地区水利局单位政府采购计划36.07万元，其中：政府采购货物支出29.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.58万元；实际采购36.07万元，其中：政府采购货物支出29.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.58万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2841.71万元，其中：流动资产528.26万元，固定资产2313.45万元，其中：房屋14512.96（平方米），价值1862.03万元，共有车辆7辆，价值255.16万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值196.26万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区水利局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计1.22万元。其中：已缴国库1.22万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）03（款）01（项）：指行政运行。213（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。213（类）03（款）08（项）：指病虫害控制。213（类）03（款）14（项）：防汛。213（类）03（款）15（项）：农业资源保护修复与利用。213（类）01（款）48（项）：成品油价格改革对渔业的补贴。用213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区水利局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区水利局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区水利局部门决算公开情况核实表